AI基金富国长期成长混合A(011037)披露2024年三季报,第三季度基金利润4.79亿元,加权平均基金份额本期利润0.0817元。报告期内,基金净值增长率为11.88%,截至三季度末,基金规模为45.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.784元。基金经理是谢家乐,目前管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为6.49%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,产品仍然聚焦优质产业龙头,在具备性价比的价格进行集中投资;主要持仓方向与前期变化不大。
截至11月8日,富国长期成长混合A近三个月复权单位净值增长率为18.79%,位于同类可比基金60/135;近半年复权单位净值增长率为14.66%,位于同类可比基金22/135;近一年复权单位净值增长率为6.49%,位于同类可比基金64/135;近三年复权单位净值增长率为-23.10%,位于同类可比基金57/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1357,位于同类可比基金62/127。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为42.57%,同类可比基金排名76/128。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为78.79%,同类平均为85.91%。2024年一季度末基金达到86.61%的最高仓位,2021年三季度末最低,为27.29%。
截至2024年三季度末,基金规模为45.5亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是传音控股、光威复材、立讯精密、阳光电源、格力电器、水晶光电、紫金矿业、云铝股份、华勤技术、洛阳钼业。
核校:孙萍