AI基金华商智能生活灵活配置混合A(001822)披露2024年三季报,第三季度基金利润-1635.44万元,加权平均基金份额本期利润-0.0325元。报告期内,基金净值增长率为4.86%,截至三季度末,基金规模为4.3亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.333元。基金经理是高兵,目前管理4只基金近一年均为负收益。其中,截至11月8日,华商卓越成长一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-25.3%;华商智能生活灵活配置混合A最低,为-27.63%。
基金管理人在三季报中表示,我们在科技成长方向也加大对分红属性的考虑。在科技成长领域具备分红属性,股息率能够达到一定吸引力的品种会更多的纳入到我们的备选中来。本基金配置的方向始终围绕“医药+消费+科技”的配置思路,自上而下通过宏观行业比较精选高景气赛道,通过深度产业链调研来捕捉行业景气度的边际变化,动态优化持仓结构和品种布局,逐步增强组合持仓的阿尔法属性来对抗短期市场的波动。
截至11月8日,华商智能生活灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为18.81%,位于同类可比基金414/920;近半年复权单位净值增长率为-3.62%,位于同类可比基金861/920;近一年复权单位净值增长率为-27.63%,位于同类可比基金914/920;近三年复权单位净值增长率为-56.75%,位于同类可比基金883/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.591,位于同类可比基金815/905。
截至11月8日,基金近三年最大回撤为68.74%,同类可比基金排名6/905。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为33.3%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.58%,同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到92.97%的最高仓位,2018年末最低,为34.21%。
截至2024年三季度末,基金规模为4.3亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是立讯精密、昌红科技、中际旭创、沪电股份、威胜信息、水晶光电、歌尔股份、泽宇智能、许继电气、菲利华。
核校:张蒲程