公告日期：2024-11-11

华英证券有限责任公司

关于江苏科强新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏科强新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1858 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 6.28 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票
3,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 18,840.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,406.42 万元，募集资金净额为 16,433.58 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0051 号）。

二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

公司募集资金用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改
造项目。截至 2024 年 11 月 7 日，发行人募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

实施主体 募集资金计划投资总 累计投入募集资金 投入进度（%）（3
额（调整后）（1） 金额（2） ）=（2）/（1）

高性能阻燃棚布及 科强股份 14,433.58 1,205.55 8.35%
密封材料生产项目

厂区智能化升级改 科强股份 2,000.00 181.19 9.06%
造项目

合 计 16,433.58 1,386.74 \

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的
情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，为了提
高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但
不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产
品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财
务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利……
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