公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-067

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年3月13日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于<安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于2023年4月3日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为1名投资者，共发行股票2,007,299股，股票发行价格为每股5.48元人民币，
募集资金总金额为10,999,998.52元。

2023年4月24日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意安
徽金岩高岭土新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕859号）。2023年4月28日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购结果公告》，上述募集资金全部到位，募
集资金金额合计10,999,998.52元，均缴存于公司在徽商银行淮北淮海支行开立
的账号为225015038091000004的募集资金账户，2023年5月5日，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了编号为容诚验字
[2023]230Z0107《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

公司于2023年3月13日召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四
次会议，于2023年4月3日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于设立募集
资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。公司在徽商银行淮
北淮海支行开立了账号为225015038091000004的募集资金专户,并与主办券商、

公告编号：2024-067
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行 的募集资金进行专户管理。

报告期内，公司严格按照《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司募集资金
管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。

三、本次募集资金的实际使用情况

公司2023年第一次股票定向发行共募集资金10,999,998.52元，募集资金用
途为补充流动资金。截至募集资金账户注销日（2023 年 12 月 19 日），公
司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,999,998.52

加：利息收入 10,032.15

2.本期可使用的募集资金金额 11,010,030.67

3.本期已使用募集资金金额 11,009,428.95

其中：补充流动资金 11,009,428.95

4.注销时结余利息转回公司基本户 601.72

5.期末余额 0.00

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于
2023 年 12 月 19 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项
账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、徽商银行淮北淮海支行签订的《募集 资金专户三方监管协议》相应终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披……
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