
公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-022
证券代码:839809 证券简称:万久科技 主办券商:金圆统一证券
厦门万久科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求,厦门万久科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)2022 年 1 月公司完成 2021 年第一次股票发行,募集资金 1,050.00 万元,募
集资金情况如下:
2021 年 10 月 18 日,第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案,并于 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过。公司发行股份数量不超过 500 万股,每股价格为人民币 2.10 元,预计发行募集资金总额不超过 1,050.00 万元,募集资金用途为补充流动资金。
2021 年 11 月 24 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对厦门
万久科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3848 号)。
2021 年 12 月 15 日(认购截至日),公司实际募集资金 1,050.00 万元。
2021 年 12 月 20 日,经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》
(编号:利安达验字(2021)第 B2012 号)审验。2021 年 12 月 20 日,公司、主办券商
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、厦门银行股份有限公司诚毅支行(以下简称“厦门银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。
公告编号:2023-022
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2022 年 1 月 5 日,本次发行新增
股票完成登记。
(二)2022 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)2022 年 3 月 10 日,中泰证券出具了《关于厦门万久科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第二十一次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。
另外,公司已与中泰证券、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
单位:人民币元
银行账 截至 2022 年 6
发行届次 开户银行 备注
户 月 30 日余额
2021 年第 厦门银行股 8011090 0.00 该募集资金已于 2022 年 1
一次定向 份有限公司 0000581 月 6 日使用完毕。
发行 诚毅支行 公司于 2022 年 5 月 12 日
注销了该募集资金账户。
三……
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