公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-022

证券代码：839809 证券简称：万久科技 主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）2022 年 1 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 1,050.00 万元，募
集资金情况如下：

2021 年 10 月 18 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过。公司发行股份数量不超过 500 万股，每股价格为人民币 2.10 元，预计发行募集资金总额不超过 1,050.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对厦门
万久科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3848 号）。

2021 年 12 月 15 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,050.00 万元。

2021 年 12 月 20 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（编号：利安达验字（2021）第 B2012 号）审验。2021 年 12 月 20 日，公司、主办券商
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、厦门银行股份有限公司诚毅支行（以下简称“厦门银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

公告编号：2023-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2022 年 1 月 5 日，本次发行新增
股票完成登记。

（二）2022 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）2022 年 3 月 10 日，中泰证券出具了《关于厦门万久科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二十一次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

另外，公司已与中泰证券、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

银行账 截至 2022 年 6

发行届次 开户银行 备注

户 月 30 日余额

2021 年第 厦门银行股 8011090 0.00 该募集资金已于 2022 年 1
一次定向 份有限公司 0000581 月 6 日使用完毕。

发行 诚毅支行 公司于 2022 年 5 月 12 日
注销了该募集资金账户。

三……
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