公告日期：2023-04-28

开源证券股份有限公司

关于湖北兴欣科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称“湖北兴欣”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 5 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司发行股
票 4,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金总额为人民币
10,800,000 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2021 年 11 月 17
日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北兴欣科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3797 号）。该募集
资金已于 2021 年 12 月 2 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司鄂
州开发区支行（账号：1811004629200043809），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2021】第 ZE10603 号的《验资报告》予以审验。公司不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2021 年第一次 中国工商银行股份

有限公司鄂州开发 1811004629200043809 1,390.90
股票定向发行 区支行

合计 1,390.90

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2021 年 10 月 20 日和
2021 年 11 月 5 日分别召开公司第二届董事会第十三次会议和 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于 2021年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。另外，公司已与原主办券商长江证券股份有限公司、商业银行中国工商银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经核查，公司 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 31 日期间已经使用完毕募
集资金账户的大部分资金，截至2022年1月31 日募集资金专项账户余额为96.80
元，2022 年 1 月 31 日以后的账户流水主要为利息收入、手续费等。因疫情及银
行地址搬迁等原因，公司对募集资金专项账户一直未办理余额转出及账户注销手续。
三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有 2021 年度一次股票发行，共募集资金 10,800,000.00
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,801,366.28 元，
具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 10,800,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、期初募集资金余额 8,380,435.85

四、本年度利息收入 ……
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