公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

关于补充确认公司对外提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外提供借款情况概述
（一）基本情况

1、2021 年 7 月 13 日，公司以自有资金 50 万元人民币向内蒙古财富时代置
业投资有限公司提供借款，借款利率为 0%，截至公告披露日，尚未归还。

2、2022 年 9 月 8 日，公司以自有资金 30 万元人民币向内蒙古瑞莱克斯酒
店管理有限公司（以下简称“瑞莱克斯酒店”）提供借款，借款期限一年，在约定时间内还款借款利率为 0%。

2022 年 12 月 17 日，公司以自有资金 30 万元人民币向瑞莱克斯酒店提供借
款，借款期限一年，在约定时间还款借款利率为 0%。

2023 年 1 月 17 日，公司以自有资金 40 万元人民币向瑞莱克斯酒店提供借
款，借款期限一年，在约定时间还款借款利率为 0%。

截至公告披露日，内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司已归还 20 万元，尚未归还金额为 80 万元。

以上借款具体情况以借款协议为准。
（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充
确认公司对外提供借款》的议案。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人；表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案涉及关联交易，无需回避表决。本
议案尚需提交股东大会。

公告编号：2023-025

二、借款方基本情况

公司名称：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

成立日期：2019-08-28

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

法定代表人：吴献民

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：伍仟万元整

经营范围：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。

公司名称：内蒙古财富时代置业投资有限公司

成立日期：2009-05-06

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区格根西街内蒙古红十字会综合楼四层

法定代表人：郭大科

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：叁仟万元整

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生物科技、生态环境工程、文化产业、影视业、金融业投资；房地产开发（凭资质证书经营）
三、对外借款目的和对公司的影响

内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司租赁我公司办公楼用于酒店经营，2022年度因受疫情影响，酒店流动资金不足，经营陷入困难。为帮助酒店存活，并且我司有意向收购酒店股权，故向酒店提供借款，帮助酒店渡过难关。

2023 年 1 月，我司与酒店股东杭州海申翔酒店管理有限公司签署《股权收
购协议》，我司拟收购杭州海申翔酒店管理有限公司持有的瑞莱克斯酒店 50%的股权，瑞莱克斯酒店成为我司关联方。

公告编号：2023-025

内蒙古财富时代置业投资有限公司为我公司大楼的开发商，由于资金问题，向我公司借款用于办理我公司所属房屋产权证明，有利于我公司早日取得房产证。内蒙古财富时代置业投资有限公司为非关联方。

以上对外借款交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向关联方和非关联方提供借款，公司对外借款金额合计 150 万元，占截至
2023 年 6 月 30 日公司净资产的 1.47%，占比较小，不会影响公司正常业务和生
产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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