公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“中原物流”或“公司”）董事会安排专人对公司 2022 年年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于武汉中原发展汽车物流股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。公司于
2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据
议案，此次发行拟募集资金总额不超过 14,169,600.00 元，全部用于补充公司流
动资金。2021 年 12 月 7 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对武汉中原发
展汽车物流股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3985号）。

本次股票发行数量为 2,814,182 股的人民币普通股，发行价格为每股人民币4.00 元，募集资金总额合计 11,256,728.00 元，募集资金用途为补充流动资金。
本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截至 2022 年 1 月 10
日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2022 年 1 月 13 日，中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中喜验
资 2022Y00007 号《验资报告》。公司新增股份于 2022 年 2 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-009

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金
专户三方监管协议》。2022 年 1 月 10 日，本次股票发行募集资金 11,256,728.00
元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体使
用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 11,256,728.00

加：存款利息 1,650.33

（二）已使用募集资金总额 11,258,378.33

补充流动资金 11,258,013.91

支付银行服务费 364.42

（三）募集资金余额 0.00

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完
整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公司将继续严格履行相关信息披露义务。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会
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