公告日期：2023-05-31

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个别及连带法律责任。

公司于2021年12月20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司2021年第一次股票发行方案的议案》，并将该议案提交至2022年第一次临时股东大会审议。

2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司2021年第一次股票发行方案的议案》。

2022年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于对深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]216号）。

截止至2022年9月15日，公司收到新股认购款合计10,020,000.00元。2022年9月22日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行核验，并向公司出具了编号为亚会验字（2022）第01260003号《验资报告》。本次发行募集资金10,020,000.00元万元用于公司补充流动资金。

2022年10月，公司完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量为5,010,000股,其中，有限售条件流通股数量为5,010,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份已于2022年10月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露，经公司第三届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

（二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：755918733210818，并与招商银行股份有限公司深圳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》约定该专户存管资金仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

（三）募集资金专户存管与使用情况

公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

募集资金专户使用情况表

单位：元

1、募集资金总额 10,020,000.00

减：发行费用 -

2、募集资金净额 10,020,000.00

加：转入的账户管理费 100.00

加：利息净收入 4,208.79

加：理财产品收益（如有） -

小计 10,024,308.79

3、使用募集资金总额 10,024,281.65

减：原材料采购、支付供应商货款 10,023,530.11

减：银行手续费 ……
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