公告日期：2024-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于中山兴中能源发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券商”）作为中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“兴中能源”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来至 2023 年 12 月 31 日已经取得股份登记函的股票发行共两次。
截至2017年12月31日，第一次股票发行募集的资金及专户利息收入已使用完毕。
第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2018 年 4 月 19 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中
山兴中能源发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1541号文）的确认，发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为人民币 1.36 元，募集资金总额为人民币 9,520.00 万元。

2023 年公司募集资金已全部使用完毕，公司已于 2023 年 12 月 15 日注销募集
资金专户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者合法权益，经公司第一届董事会第六次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司建立了《中山兴中能源发展股份有限公司募集资金管理制度》。针对 2018 年度股票发行募集的资金，公司设立了

募 集 资 金专 户 进 行管 理 （ 开户 银 行 ：浦 发 银 行中 山 小 榄支 行 ， 账号：
15020078801900000054），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》，本次股票发行认购对象于 2018 年 3 月 28 日向该募集资金专户缴存了股权认
购款人民币 9,520.00 万元。

募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4
月 4 日出具“中审亚太验字〔2018〕020335 号”验资报告进行了审验确认。

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金预计用途

根据公司在 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-003）中的记载，本次募集资金的用途为偿还股东借款和项目建设。具体使用计划如下：

序号 项目 投资金额（万元）

1 偿还股东借款 3,000.00

2 收购公交新能源股权 132.68

3 向中山天然气增资 207.92

4 小隐加气站建设项目 500.00

5 项目建设 东凤项目建设 2,489.00

6 西区 LNG、L-CNG 加气站建设 3,190.40

合计 9,520.00

2、募集资金实际使用情况

募集资金于 2018 年 4 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统出具的〔2018〕
1541 号《关于中山兴中能源发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司于2018年 5 月 24日开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕并销户，具体使用情
况如下：

项目 投资金额（元）

募集资金本金 ……
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