
公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-105
证券代码:839335 证券简称:互邦电力 主办券商:德邦证券
江苏北辰互邦电力股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因生产经营需要,海安华诚新材料有限公司(以下简称“子公司”)拟向江苏银行股份有限公司海安支行申请授信贷款额度 1000 万元,此笔为贷款到期续借,由江苏北辰互邦电力股份有限公司和控股股东严九江、张英提供连带担保,具体利率、期限等以与江苏银行股份有限公司签署的协议为准。
(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)审议和表决情况
公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定,该议案可免于按照关联交易的方式进行审议,因此本议案无需
进行回避表决。该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司章程》第三十九条第(四)款规定:“公司提供担保的,应当提交公司董事会审议;符合下列情形之一的,还应当提交股东大会审议:(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保”
包括本次担保在内,公司最近 12 个月内担保金额合计为 5000 万元。公司
公告编号:2023-105
2022 年度经审计的合并财务报表期末总资产为 498,249,429.43 元,公司最近 12个月内担保的最高金额占上述总资产的比例为 10.04%。本次担保无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称:海安华诚新材料有限公司
成立日期:2016 年 9 月 9 日
住所:海安经济技术开发区立发大道 196 号
注册地址:海安经济技术开发区立发大道 196 号
注册资本:50,000,000 元
主营业务:取向硅钢、纳米材料、碳纤维及其复合材料、石墨烯及其复合材料的研发、生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)一般项目:货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:严九江
控股股东:江苏北辰互邦电力股份有限公司
实际控制人:严九江
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:是
是否提供反担保:否
关联关系:全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况:不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额:208,505,094.26 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额:62,604,047.52 元
2022 年 12 月 31 日净资产:129,160,181.74 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率:38.05%
2022 年营业收入:412,755,981.29 元
公告编号:2023-105
2022 年利润总额:66,249,009.31 元
2022 年净利润:61,003,049.70 元
审计情况:未审
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要,海安华诚新材料有限公司(以下简称“子公司”)拟向江苏银行股份有限公司海安支行申请授信贷款额度 1000 万元,此笔为贷款到期续借,由江苏北辰互邦电力股份有限公司和控股股东严九江、张英提供连带担保,具体利率、期限等以与江苏银行股份有限公司签署的协议为准。
四、董事会意见
(一)担保原因
上述担保是为实现业务发展及生产经营的需要,有利于子公司完成融资需求,满足子公司日常经营所需要的资金。
(二)担保事项的利益与风险
上述担保有利于公司的长远发展,能够为公司的发展提供支持,符合公司和股东利益。
(三)对公司的影响
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