公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-036

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 11 日召开了第三届董事会第十次会
议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案。

全国中小企业股份转让系统 2023 年 5 月 25 日向公司出具了《关于同意广东
汇兴精工智造股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1050 号），同意公司定向发行不超过 8,635,000 股新股。

公司于 2023 年 6 月 20 日披露《股票定向发行情况报告书》（2023-118 号），
本次实际发行 7,900,000 股，发行价格 6.8 元/股，募集资金 53,720,000 元。

本次发行经司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 5 月 31
日出具司农验字[2023]22006260060 号验资报告。

本次定向发行新增股份于2023年6月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司 2023年第一次股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发

公告编号：2024-036

行规则》及其他相关规定。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为2023年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。

账户具体信息如下：

户 名：广东汇兴精工智造股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司东莞长安支行

银行账号：395020100100259720

公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

截至2024年5月30日，该募集资金专项账户余额0元，使用详情如下：

项目 金额（元）

一：募集资金总额 53,720,000.00

加：股东多汇 2,000.00

加：利息收入 47,194.15

减：手续费支出 199.50

减：股东多汇 2,000.00

二：可使用的募集资金净额 53,766,994.65

三：募集资金实际使用金额 53,765,389.68

其中：支付职工薪酬 0

缴纳税款 0

购买原材料 53,765,389.68

四：注销账户时结余利息转回公

司基本户 1604.97

五：销户时募集资金余额 0

注：公司 2023 年第一次定向发行期间，认购投资人李健雄以每股 6.80

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