公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-043

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 上海腾盛智能安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 11 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司 2022 年股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海腾盛智能安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2022]3574 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具的中汇会验[2022]8093 号验资报告
审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公告编号：2023-043

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海浦东发展银 97470078801100000530 20,000,000.00 20,005,986.80

行嘉定梅川支行

合计 20,000,000.00 20,005,986.80

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,000,000.00

发行费用 0

募集资金净额 20,000,000.00

加：利息收入 5985.80

加：开户转账测试 1.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度

- 0 0

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 ……
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