公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-015

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定， 公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 4 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《东莞金
坤新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，公司拟发行股票不超过 1,095 万股，发
行价格为人民币 4.60 元/股，预计募集资金总额不超过 5,037 万元。截至 2023 年 1 月 10
日，公司实际发行股票 1,095 万股，发行价格为人民币 4.60 元/股，共收到募集资金 5,037
万元。

2022 年 11 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于
对东莞金坤新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3452 号）。
上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 12 月 15 日出具了亚会验字（2022）第 01620005 号《验资报告》。

2023 年 1 月 4 日，公司披露了《东莞金坤新材料股份有限公司股票定向发行新增
股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票 1,095 万股，其
中限售股 1,095 万股，无限售股 0 股。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公

公告编号：2023-015

司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合
公司实际情况，于 2021 年 3 月 1 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《募集资金
使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立
募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。本次募集资金存放于公司在东莞银行股份有限公司道滘支行开立的募集资金专项账户，账号为589000015000710。公司与东莞证券股份有限公司及东莞银行股份有限公司道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

本期公司第一次股票发行募集资金 5,037 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，已累计
使用 0.00 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,370,000.00

减：以前年度使用募集资金金额 0.00

本年度使用募集资金金额 0.00

其中：

补充公司流动资金： 0.00

偿还股东借款 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 20,492.08

等于：募集资金账户余额 ……
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