公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-071

证券代码：838458 证券简称：宁波协源 主办券商：财通证券
宁波协源光电科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁波协源光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议
《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等与本次定向发行相关的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；2023
年 2 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议
案。根据议案，此次发行拟募集资金总额不超过 10,035,000.00 元，
全部用于补充公司流动资金。2023 年 3 月 29 日，公司收到全国股转
公司出具的《关于同意宁波协源光电科技股份有限公司股票定向发行的函》。

公告编号：2023-071

本次股票发行数量为 2,230,000 股的人民币普通股，发行价格为每股人民币 4.50 元，募集资金总额合计 10,035,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。

截至 2023 年 4 月 4 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全
部缴纳到账，2023 年 4 月 12 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次定向发行进行了验资，并出具了众会字（2023）第 01037 号《验
资报告》。公司新增股份于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

宁波慈溪农村 201000330945675 10,035,000.00 7,809,693.19商业银行股份
有限公司庵东
支行

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的
银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至 2023 年 4 月 4 日，

公告编号：2023-071

本次股票发行募集资金 10,035,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,035,000.00

加：本期利息收入 5,079.85

二、本期可使用募集资金金额 10,040,079.85

三、本期实际使用募集资金金额

其中：支付供应商货款 729,923.02

支付职工薪酬 1,500,144.14

其他日常经营支出 0

偿还银行贷款 0

购买资产 ……
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