公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-021

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司 2022 年第一次股票发行情况如下：2022 年 6 月 28 日，公司第二届董

事会第十三次会议审议通过了《关于合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，拟向上海摩勤智能技术有限公司发行股份

4,000,000 股，发行价格 5.00 元/股，募集资金总额不超过 20,000,000.00 元（含

20,000,000.00 元）。上述股票发行方案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于

对合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2933 号）。

截至 2022 年 9 月 15 日，公司共收到募集资金 20,000,000.00 元，公司实际

募集资金净额 20,000,000.00 元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2022

年 9 月 18 日，出具了上会师报字（2022）第 9523 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2022 年 6 月 28

日召开 2022 年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定募集资金管理

公告编号：2023-021

制度的议案》，于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通

过该议案，《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、监督等内容，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、信息披露等要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司 2022 年第一次股票发行所募集资金，存入募集资金专用账户（交通银行股份有限公司深圳华侨城支行，账号为 443066333013006073425），并与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）及交通银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金用途为补充流动资金，专用账户仅用来存放与使用募集资金，未做其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，具体情况如下：

使用项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

二、募集资金账户的增加额 95,518.09

其中：利息收入 95,518.09

三、募集资金账户的减少项 20,095,384.83

其中：补充流动资金 20,095,384.83

四、募集资金余额 133.26

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于募

集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》，并于当日将上述余额全部转入公司其他银行账户。

四、募集资金专项账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集

资金管理》规定，公司于 2023 年 9 月 21 日完成……
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