公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于山东琅卡博
能源科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2023 年 11 月
3 日召开 2023 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。

全国股转公司于 2023 年 12 月 1 日向公司出具了《关于同意山东琅卡博能源科技股
份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3214 号）。

公司本次发行股份数量 470 万股，每股价格为人民币 2.20 元，募集资金总额
10,340,000.00 元。

2023 年 12 月 13 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,340,000.00 元，经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日出具《验资报告》（中天运【2023】
验字第 90042 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2023 年 12 月 28 日，本次发行新增股票完成登记。本次定向发行新增股份于 2024
年 1 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议，和 2020 年 11 月 15
日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定山东琅卡博能源科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了《募集资金管理制度》。公司按照《定向发行规则》和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公告编号：2024-014

2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设
立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》，针对该次股票发行，公司在招商银行股份有限公司威海分行设立了募集资金专项账户（户名：山东琅卡博能源科技股份有限公司，账号：631900423810018）用于募集资金的存放。

2023 年 12 月 14 日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的招
商银行股份有限公司威海分行签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用,不存在违反三方监管协议相关规定的行为。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次募集资金存放于募集资金专户，募集资金余额
为 10,340,578.11 元，公司募集资金用途为支付供应商货款、支付职工工资。

2023 年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,340,000.00

加：本期利息收入 578.11

减：手续费等 ……
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