公告日期：2024-12-13

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-079
深圳市则成电子股份有限公司

关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信

及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、申请综合授信及担保额度的情况概述
（一）申请综合授信及担保额度的基本情况

为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称“公司”）及子公司（含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表 范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿 元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限 于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇 票等。公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具 体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效 期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司的实际授信额度可调剂。 上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以 实际发生融资金额为准。

根据公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及子公司预计 2025 年度提供担保累计总额度不超过人民币 5 亿元，前述担保包括公司为子 公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公 司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的 有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保方式包括但不限于一般保证、连 带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。公司在预计的担保累计总额度范围
内可根据公司及子公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调 配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的 担保合同或金融机构批复为准。

本次预计申请综合授信及担保额度事项在获得股东大会审议通过后，授权 公司董事长或其授权人员根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担 保事项，并签署与申请综合授信额度及担保相关的各项法律文件。本次申请综 合授信及担保额度的授权有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日
起至 2025 年 12 月 31 日止。上述申请事项在不超过授信及担保额度的情况下，
在 2025 年度实施无需再逐项提请董事会及股东大会审批。公司将按照相关规 定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。
二、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订上述相关授信协议及新增或续期的担保协议， 上述计划授信及担保累计总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度及预计的 担保累计金额，具体授信、担保的额度及内容以实际签署的合同为准。
三、董事会意见
（一）担保原因

公司与子公司之间相互提供担保、各子公司之间相互提供担保是为了支 持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，且结合实际业务情况进行 额度预计，符合公司整体发展战略，符合公司及子公司的经营发展需要，不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及纳入公司合并报表范围的子公司， 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状
况、履约能力，担保风险整体可控。
（三）对公司的影响

公司与子公司之间相互提供担保，各子公司之间相互提供担保是为了公司 和子公司正常业务发展和生产经营需要作出的必要支持，符合公司经营发展需 要和战略规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、保荐机构意见

经核查，兴业证券认为：公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信及
担保额度事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。本次向金融机构申请综合授信及 担保额度事项主要是为了满足生产经营及业务拓展对……
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