公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-012

证券代码：837694 证券简称：太和华美 主办券商：东莞证券
太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议分别审议通过了《关于<太和华美（北京）医药科技股份有限公司股票定
向发行说明书>的议案》等相关议案。2022 年 11 月 21 日，公司召开 2022 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于<太和华美（北京）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案。

公司于 2022 年 12 月 7 日收到了全国股转公司出具的《关于对太和华美（北
京）医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3558 号）股转公司对本次股票定向发行无异议，本次定向发行不超过 88.702 万股新股。本无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金总额为人民币 19,000,000 元，
其中债权认购金额为 5,000,000 元，现金认购 14,000,000 元已由认购对象划入公司募集资金专项账户，开户行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行，账号：110918166510909。

2023 年 1 月 3 日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
健诚验字[2023]第 001 号《验资报告》，验证公司本次发行募集资金 19,000,000元已经全部到位。

公告编号：2024-012

二、 募集资金存放管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司依据《非上市公众公司监督管理

办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、

规范性文件制定了《募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存储、

使用、监管和责任追究等进行了规定。公司已对募集资金实行专户存储管理，

并与东莞证券、开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金

专户四方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款

专用，合法合规使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 2023 年 12 月 31 日募

集资金余额（元）

太和华美（浙江）医 招商银行股份有限公

药科技股份有限公 司北京丰台科技园支 110918166510909 -

司 行

浙江康明海慧生物 招商银行股份有限公

科技有限公司 司北京丰台科技园支 110927954710701 470,887.16

行

注：1、太和华美（浙江）医药科技股份有限公司曾用名为太和华美（北京）医药科技
股份有限公司，浙江康明海慧生物科技有限公司曾用名为北京康明海慧生物科技有限公司。

2、太和华美募集资金账户已于 2023 年 9 月注销。

3、浙江康明海慧生物科技有限公司使用的募集资金为太和华美对其的增资款。

三、 2023 年年募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为470,887.16元（含利息）。
募集资金具体使用情况如下：
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