公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司关于确认 2023 年度对外

投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利润最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的提前下，提请董事会授权管理层利用公司自有闲置资金对外投资。投资标的为国债逆回购或类似国债逆回购的低风险资产。2023 年用于投资国债逆回购资金为人民币 800 万元（期末含利息为 8,121,593.48 元），提请董事会确认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2023 年度购买的国债逆回购产品安全性高、风险较好、流动性好，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第三届董事会第七次会议审议表决通过，无须提交股东大会审议。

公告编号：2024-008

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

本次投资标的为国债逆回购。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

利用闲置资金投资国债逆回购。
三、对外投资协议的主要内容

公司利用闲置资金购买国债逆回购，风险较低。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

利用公司闲置资金购买国债逆回购，提高公司资金收益。
（二）本次对外投资存在的风险

公司使用自有闲置资金购买国债逆回购，收益稳定、流动性高，风险较低。

公告编号：2024-008

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司购买国债逆回购的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。
五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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