公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-016

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年10月30日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3202号）确认，公司发行2000万股。此次股票发行价格为人民币1元/股，募集资金总额为人民20,000,000.00元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的[2023]D--0044号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

浙江温州洞头农村 201000349670296 20,000,000.00 15,555,840.10

商业银行

合计 20,000,000.00 15,555,840.10

公告编号：2024-016

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 20,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 20,000,000.00

加：利息收入 309,421.23

具体用途： 累计使用金额 其中：2024 半年度

1、补充流动资金 1,221,856.43 1,221,856.43

2、偿还借款/银行贷款 3,000,000.00 3,000,000.00

3、项目建设 531,609.70 531,609.70

4、手续费 115 115

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 ……
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