公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、公司持有理财产品的情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，对截止
2023 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品予以确认，理财产品的具体
情形如下：

购买金额 预期年化

银行 理财产品 买入日期 到期日
（万元） 收益率

中国民生 贵竹固收增利单月持有期自

银行股份 动续期 1 号机构理财产品 500.00 2.78% 2021/12/13 2024/1/22
有限公司 （FBAE68603G）

中国银行

股份有限 中银理财-智富（3 年滚续） 150.00 4.85% 2023/11/17 2026/11/23
公司

合计金额 - 650.00 - - -

二、 委托理财概述

公告编号：2024-003

（一） 委托理财目的

为提升公司资金使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合 规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金 购买银行理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，即在上述 额度内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品本金部分总 额不超过人民币壹亿元。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响 公司日常运营，资金来源合法合规。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，即在上述 额度内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品本金部分总 额不超过人民币壹亿元。
（四） 委托理财期限

自 2024 年 4 月 2 日之日起至 2025 年 4 月 1 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
三、审议程序

公告编号：2024-003

此议案经公司 2024 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第九次会
议审议通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回
避，根据《公司章程》规定该议案尚需提交股东大会审议批准。四、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排人 员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资 金的安全。
五、委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常 运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业 务的正常开展。通过适度的银行理财产品的投资，可提高自有闲置 资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。
六、备查文件目录

（一）《第四届董事会第九次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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