公告日期：2023-08-25

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，苏州通锦精密工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2023 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，第 1 笔募集资金
12,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为
人民币 635,256.41 元；第 2 笔募集资金 5,373,000 元, 截止 2022 年
12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 0.00 元。

第 1 次股票发行公司分别于 2018 年 6 月 8 日和 2018 年 7 月 2 日
召开第一届董事会第十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币
6.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,200 万元。2018 年 9 月 18
日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2018】19 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金12,000,000.00 元。对上述增资事项进行了验证。2018 年10月12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3433号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

第 2 次股票发行公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 29
日召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 135 万股，每股价格为
人民币 3.98 元，预计发行募集资金总额不超过 537.3 万元。2021 年
6 月 16 日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2021】20 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集
资金 537.3 万元。对上述增资事项进行了验证。2021 年 6 月 3 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1527 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题 解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了
《募集资金管理制度》，并经 2018 年 6 月 8 日召开的公司第一届
董事会第十一次会议审议通过，并经 2018 年第三次临时股东大会 审议批准通过；《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级 审批权限。决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股 票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资 金。

2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 10 日，公司收到投资者缴入
的投资款 12,000,000.00 元，存放于中国建设银行苏州浒关开发区 支行，账号 32250110072300000203,该账户为存放此次募集资金的
专项账户。公司于 2018 年 9 月 14 日与中国建设银行股份有限公
司、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

2021 年 6 月 10 日，公司收到投资者缴入的投资款

5,373,000.00 元，存放与中国农业银行股份有限公司苏州浒墅关 经济开发区支行，账号 10541901040016250，该账户为存放此次募
集资金的专项账户。公司于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股
份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、华安证券签订了募集 资金三方监管协议。
三、募集资金的实际使用情况

依据第一次发行的《股票发行方案》……
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