公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-028

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次发行的相关议案，2022年5月13日，该议案经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年6月7日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]1283号）。本次定向发行股份总额为9,999,400股，发行价格为人民币2.06元/股，募集资金总额为人民币20,598,764.00元。募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验资2022Y00085号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他

公告编号：2023-028

用途。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放与使用情况

公司于2022年8月10日开始使用募集资金，截至募集资金专户注销日，募集资金已经使用完毕，账户余额16,633.20为利息，公司已将剩余资金转出，募集资金
实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,598,764.00

减：发行费用 0.00

减：手续费 362.00

加：利息 16,995.20

二、可使用募集资金金额 20,615,397.20

三、募集资金实际使用情况

其中：购材料 5,598,764.00

税款 2,000,000.00

运费 1,000,000.00

偿还银行贷款 12,000,000.00

四、募集资金专户余额 16,633.20

五、销户结余资金转出金额 16,633.20

四、募集资金用途变更情况

根据公司2022年6月22日披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。