公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：837253 证券简称：中良股份 主办券商：一创投行
徐州中良设备工程股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定，徐州中良设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）将公司自 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《徐
州中良设备工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。本次股票发行对象为卞新萍、葛林、孙雄星、王录德、王钰淳，发行价格为 6.60 元/股，共计发行普通股 160 万股，募集资金总额为 10,560,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议并通过
了本次股票发行相关议案。

2022 年 5 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对徐州中良设备工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1194 号）。

截至 2022 年 6 月 13 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计
10,560,000.00 元，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司睢宁支行，账号：1106080619100010154，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了天衡验字(2022)00061 号《验资报告书》。

2022 年 7 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

公告编号：2023-009

露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-037）。新增股份登记的总量为 1,600,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 1,200,000 股、无限售条件流通股数量为 400,000 股。新增股份的可转
让日为 2022 年 7 月 7 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 4 月 29 日第三届董事会第七次会议，2022 年 5 月 15 日公司
2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订（募集资金三方监管协议）》的议案。

因当时公司属地疫情原因不能到中国工商银行股份有限公司睢宁支行现场开设募集资金专项账户，所以将原开设保证金专用账户转为募集资金专项账户，原账户保证金等资金已转出，未来此账户只用于募集资金专项账户使用。
账户信息如下：

账户名称：徐州中良设备工程股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司睢宁支行

账号：1106080619100010154

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2022 年 6 月 13 日，
认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

2022 年 6 月 13 日，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商
银行股份有限公司睢宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截至 2022 年 9 月 30 日，
募集资金专项账户余额 0 元。具体使用情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金实际使用情
况如下：

单位：元

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