公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《深圳市易订云网络科技股份有限公 司股票定向发行说明书》等，相关议案于2023年4月14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司
于 2023 年 6 月 6 日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定
向发行的函》，股转函[2023]1106 号。公司本次共发行股份 2,400,000 股，发行价格为人民币 1.00 元／股，募集资金总金额为人民币 2,400,000 元。上述募集资金于2023年7月28日全部到账，已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深皇嘉所验字［2023］第0028号《验资报告》。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。
二、 募集资金管理情况

(一)募集资金制度建立情况

公司于2020年4月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司于2022年5月18日召开 的2020年第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金专户设立情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下： 户名：深圳市易订云科技股份有限公司 开户行：中国光大银行深圳深南东路支

公告编号：2024-027

行 账户号：78210188000506123 发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。 截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次募集资金净额为 2,400,000.00 元。按照募集资金用途，全部用于补充流动资金、归还借款、投资全资子公司。截至2024年6月30日，公司合计已使用募集资金2,399,980.00元，募集资金余额为347.20元。

截至 2024 年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金额

一、募集资金总额 2,400,000.00

减：发行费用 20.00

加：利息收入扣除手续

347.20
费净额
二、可使用募集资金金额

2,400,327.20

三、募集资金实际使用用途 2023年使用金额 2024年使用金额 累计使用金额

1,197,500.00

其中：归还借款 1,197,500.00 0

投资全资子公司 1,000,000.00 0 1,000,000.00

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