公告日期：2021-04-28

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：西部证券
深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简
称“迷你仓”或“公司”）董事会就公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

公司自挂牌以来共完成了 2 次股票发行，分别为公司 2016 年第一次股票发
行及 2018 年第一次股票发行，公司 2016 年第一次股票发行募集资金已使用完
毕，存放及实际使用情况具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳迷你仓仓储股份有限公司关 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031），所以本报告所涉及范围为公司 2018 年第一次股票发行所募集资金的存放与使用情况。

一、股票发行募集资金基本情况

1、公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议并于 2019 年 1
月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了股票发行的相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行 6,950,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.88 元，募集资金20,016,000 元。

2、2019 年 1 月 21 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验公
告编号：2019-038 字[2019]第 48050001 号《验资报告》，验证截至 2019 年 1 月
10 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款人民币 20,016,000 元。其中计入“股本”人民币 6,950,000 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 13,066,000 元。
3、2019 年 1 月 31 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于
深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】453号），确认迷你仓此次发行股票的总数为 6,950,000 股。其中有限售条件的股份为 6,380,328 股，无限售条件的股份为 569,672 股。

4、2019 年 3 月 21 日，迷你仓股票发行新增股份在全国中小企业股份转让
系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让。

二、募集资金存放、实际使用情况

（一）公司 2018 年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

1、公司为 2018 年第一次股票发行与中国工商银行深圳市工业区支行及西部证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了人民币专项账 户（以下统称“专户”），人民币专项账户账号为：4000021529200284268，开户行为：中国工商银行深圳市工业区支行。公司本次股票发行募集的资金20,016,000.00 元均缴存于专户中。

2、公司于 2019 年 1 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具《关于深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】453 号）后，开始根据实际情况使用本次股票发行的募集资金。

3、根据《2018 年第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”），公司股票发行募集资金用途为：补充公司流动资金及新店装修成本。

4、公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于追认变更募集资金用途及后续募集资金用途变更公告》（公告编号：2019-044），追认公司变更募集资金使用用途的情况。

5、截至 2020 年 12 月 31 日，公司股票发行所募集的剩余资金实际使用情况
如下：

2020 年度实际使用金额 累计使用金额
项目名称

（元） ……
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