公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 募集资金基本情况

2022年6月2日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳智盛信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]1736号）确认，公司发行5,000,000股。此次股票发行价格为人民币2.30元/股，募集资金总额为人民币11,500,000.00元。募集资金到位情况业经深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月31日出具的深旭泰验字【2022】第015号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂

公告编号：2024-019

时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司募集资金已全部使用完毕，并于2024年4月19日办理了专户注销，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,500,000.00

加：利息收入 73,435.38

加：理财产品收益 15,386.30

减：银行手续费 997.68

小计 11,587,824.00

二、募集资金累计支出总额 11,587,824.00

其中：补充流动资金 11,587,824.00

小计 11,587,824.00

三、注销专户时转回公司基本账户 0.00

四、注销时募集资金余额 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

一、《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

二、《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议》

深圳智盛信息技术股份有限公司
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