公告日期:2024-11-08
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2024-078
武汉恒立工程钻具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
为提高闲置募集资金使用效率,公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理,
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求,包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等,且 购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。
截至 2024 年 11 月 8 日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余
额为 9,000 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 19.25%,达到上述披露标
准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
预计年
产品金
受托方 化收益 产品 收益 投资 资金
产品类型 产品名称 额(万
名称 率 期限 类型 方向 来源
元)
(%)
长江证 券 商 理 金享 42 1,000 1.9% 96 天 浮 动 本 金 募 集
券 财产品 号 收益 保 障 资金
型 浮
动 收
益 凭
证
长江证 券 商 理 金享 43 1,000 1.5% 96 天 浮 动 本 金 募 集
券 财产品 号 收益 保 障 资金
型 浮
动 收
益 凭
证
注:(1)“金享 42 号”预计最低年化收益率 1.9%,预计最高年化收益率 3.9%,表格中填写的是预计最低年化收益率。
(2)“金享 43 号”预计最低年化收益率 1.5%,预计最高年化收益率 2.2%,表
格中填写的是预计最低年化收益率。
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部……
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