公告日期：2024-04-24

证券代码：836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江承销保荐
武汉中帜生物科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第三次会议和 2022 年 5 月 25 日
召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订对外投融资等重大事项管理制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范武汉中帜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）投
融资行为，降低投融资风险，提高投资收益，依照《中华人民共和公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中帜生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理
决策，包括：对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保、关联交易等。
第三条 公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规、规范性文件以
及国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于优化配置公司资源，有利于促进公司的可持续发展。
本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的对外投融资等行为。

第二章 对外投资决策管理

第四条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股
权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）其他投资行为。

第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在本制
度规定的权限范围内，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第七条 公司短期投资的实施程序:

（一）公司财务部负责提供公司资金流量状况；

（二）公司投资分析人员负责预选投资机会和投资对象, 根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划，提交董事会审议；对于按照本制度的规定需报股东大会审议的短期投资事项，在董事会作出决议后，还应当报股东大会审议；

（三）公司总经理根据审批结果负责组织实施。

涉及证券投资的，公司必须执行如下基本措施，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签发。
第八条 公司长期投资的实施程序:

（一） 公司指定的投资并购小组对拟投资项目进行初步评估, 提出投资建议, 提交公司总经理；

（二）按照公司总经理的初步审核意见,公司指定的投资并购小组组织公司专业部门、财务部等相关部门对拟投资项目进行调研、论证, 编制可行性研究报告及有关合作意向书, 并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估, 提出明确的部门意见, 并在评估报告上签字, 承担相应的责任；

（三）投资项目评估报告在报送公司总经理审核后，提交公司董事会审议；对于按照本制度的规定需报股东大会审议的长期投资事项，在董事会作出决议后，还应当报股东大会审议；

（四）总经理根据审批结果负责组织实施。

第九条 重大投资项目决策时，可以聘请技术、经济、法律等有关专业机
构和专家对项目收益、投资风险等进行论证。

第十条 公司投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任
人，由公司总经理任命。

第十一条 项目负责人应按批准的项目投资实施方案，制定项目投资实施计
划，并严格按照计划规定与要求实施。

第十二条 公司有关归口管理部门负责对投资项目实施运作情况进行全过
程的监督、检查和评价。检查内容包括：项目进度、投资情况、项目质量、合作方动态、存在问题及建议等……
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