公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-011

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年12月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议，会议审议通过《关于<奇华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行说明书>的议 案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等。2022年1月17日，公司 召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股票发行相关议案。公司本次 发行股票数量为818,800股，发行价格为人民币7元/股，募集资金5,731,600元，募集 资金用于补充公司流动资金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验 字[2022]第23-00004号《验资报告》，2022年4月26日上述募集资金已全部到账。公司 于2022年2月16日获得全国股转公司出具的《关于对奇华光电（昆山）股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函）[2022]333号）。公司本次定向发行新增股 份于2022年05月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号： 2022-031。
二、 募集资金管理情况

为完善公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募 集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监 管协议》。2022年4月26日，本次股票发行募集资金5,731,600元全部存放于指定的募 集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集 资金不存在被控股股东、实际控制人或其它关联方占用的情形，也未发生提前使用募

公告编号：2024-011

集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下:

项目 金额（元）

一、期初募集资金金额 3,419.39

加：利息收入 2.66

二、本期已使用募集资金总额 0

三、剩余募集资金及利息转出 3,422.05

四、募集资金账户注销时账户余额 0

注：该募集资金专户已于2023年5月10日销户。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金信息披露不及时不准确的情形。

2023年度，公司未及时审议募集资金余额转出并注销募集资金专项账户公告。公司 于2024年4月15日第三届董事会第十四次会议追认审议《关于募集资金余额转出并注 销募集资金专用账户的议案》及补发《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账 户公告》。
五、 备查文件

《江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行销户证明》

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
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