公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求， 奇华光电（昆山）股份有限公司董事会对公司 2022 年募集资金的存放和使用情况进行专项报告：一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、
第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<奇华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票定向发行相关事宜的议案》等。2022 年 1 月 17 日，公司召开

2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股票发行相关议
案。公司本次发行股票数量为 818,800 股，发行价格为人民币 7 元/股，募集资金 5,731,600 元，募集资金将用于补充公司流动资金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2022]第
23-00004 号《验资报告》，2022 年 4 月 26 日上述募集资金已全部到
账。公司于 2022 年 2 月 16 日获得全国股转公司出具的《关于对奇
华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统
函[2022]333 号)。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 26
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：
2022-031。
二、募集资金存放管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《挂牌公司股票发行常见问题解答
(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《奇华光电（昆山）股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
三、募集资金专户存储与使用情况

（一） 募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 5,731,600 元全部存放于
本次募集资金专项账户，具体情况如下：
户 名：奇华光电（昆山）股份有限公司

公司账户： 2010020061856
开 户 行： 江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行

公司已于 2022 年 04 月 26 日与主办券商东吴证券和江苏昆山农
村商业银行股份有限公司玉山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况
如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 5,731,600.00

股东个人转入 10,000

加：利息收入 3,651.39

二、本期已使用募集资金总额 5,731,600.00

其中：补充流动资金（购买原材料） 5,731,600.00

归还股东款项 10,000

三、剩余利息转出

四、剩余募集资金金额 3419.39

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

股东个人转入 10,000.00 元系开立募集资金专户时公司实际控制人刘宝兵个人转入，便于银行划扣开户手续费，后续未使用，公
司于 2022 年 8 月 3 日已经归还刘宝兵。

五、募集资金使用……
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