公告日期：2020-03-17

证券代码：836486 证券简称：宝利软件 主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 17 日公司召开第二届董事会第七次会议，会议以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权审议表决通过了《对外投资管理制度》。该议案还需经 2019 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宝利信通（北京）软件股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强宝利信通（北京）软件股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本办法。

第二条 对外投资是指由公司出资（含现金、实物、无形资产）投向其他
组织或个人的行为，包括委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

第三条 公司对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展
战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干企业和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报和提升公司市场价值。

第四条 本规定适用于公司全部的资产运用活动，包括资产运用的筹划、
资产投资、日常运营有关的如下交易事项：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业
投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
(三)提供财务资助；

(四)提供担保；

(五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

(十一)公司或相关监管机构认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，
仍包含在内。

第五条 对外投资的原则：

(一)遵循国家法律、法规的规定；

(二)符合公司的总体发展战略；

(三)规模适度，量力而行，控制投资风险；

(四)坚持效益优先的原则。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第二章 对外投资的组织管理机构

第七条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权作出对外投资的决定。

第八条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》
及相关规定分期缴纳出资额的，应当以协议约定或认缴的全部出资额为标准适用 《公司章程》的规定。

第九条 总经理负责维护对外投资权益的有效性和完整性；负责协调或指
导被投资公司的“三会”和工商事务，主张公司的相关权益；负责公司对外投资 行为的审计并协助被投资单位完善内控制度。

第十条 财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日
期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十一条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由
两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互 制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相 互制约的两人联名签字。公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名 下。

第十二条 公司财务负责人应每月向总经理报告证券投资资金的使用及结
存情况。

第十三条 未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决定对外投
资事项，并已付诸实际，给公司造成损失的，相关责任人应负赔偿责任。

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