公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-035

证券代码：836332 证券简称：ST 千年传 主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，公司对2024 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

公司 2023 年度进行股票发行，募集资金 5,724,489.10 元，募集资金情况如下：
2023 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东
大会审议通过。公司发行股份数量 5,204,081 股，每股价格为人民币 1.10 元，发行募集资金总额为 5,724,489.10 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同
意广西千年传说影视传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 3258 号）。
2024 年 2 月 26 日，公司实际募集资金 5,724,489.10 元。2024 年 3 月 11 日，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字 [2024] 第 23-
00001 号）审验。2024 年 2 月 26 日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司南宁
分行（签署了《募集资金专户三方监管协议》。2024 年 4 月 10 日，本次发行新增股
票完成登记。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

公告编号：2024-035

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第八次会议、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号

兴业银行股份有

2023 年第一次股票发行 限公司南宁凤岭 552080100100183000

支行

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司严格按照披露的《股票定向发行说明书》使用募集资金，主要用于补充公司流动资金、支付供应商货款、职工薪酬福利以及其他日常经营性费用。

截止2024 年 6 月 11 日，募集资金本金包括专用账户结息合计使用了
5,724,489.10 元，具体存放和使用情况如下：

项 目 金 额（元）

一、募集资金存储情况（包含募集资金本
金、利息）

5,725,439.74

其中：募集资金本金 5,724,489.10

利息收入 ……
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