公告日期：2020-08-21

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020年上半年股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 11 月 27 日第一届董事会第七次会议审议通过了
《关于<江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行方案>的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票拟发行数量为 210 万股人民币普通股，每股价格为人民币 4.8 元，募集资金总额 1,008 万元人民
币，且该方案于 2016 年 12 月 13 日公司 2016 年第二次临时股东大会
上审议通过。以上内容分别详见公司于 2016 年 11 月 28 日和 2016 年
12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-032）和《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-035）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-036）。

上述募集资金已由认购对象按照《江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-036）的规定，存入指定账户。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字[2016]
第 00260 号《验资报告》，截至 2016 年 12 月 23 日，公司已收到发行
对象缴纳的共 2,100,000 股认购款项，本次股票发行所募集的资金总额为 10,080,000 元，全部为货币资金。

2017 年 1 月 18 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具
的《关于江苏黄金屋教育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017 】269 号）， 本次股票发行新增股份总数为
2,100,000 股，其中限售 0 股，不予限售 2,100,000 股，募集的资金
总额为 10,080,000 元，并于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。

截至 2020 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中 国 工 商 银

行 苏 州 工 业 1102020329000687159 10,080,000 1,163,559.87

园区支行
二、募集资金存放管理情况

公司于 2016 年 11 月 27 日召开第一届董事会第八次会议，审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》，同意设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协
议》。2016 年 12 月 14 日，公司连同主办券商东吴证券与中国工商银
行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票发行问答（三）》等相关规定的要求，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
三、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 1,162,327.04

二、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日募集资 540
金实际使用金额

其中： 0

课堂教学效果大数据 0

校外大数据 ……
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