公告日期：2019-04-25

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现对公司2018年度募集资金存放与使用的基本情况说明如下：一、募集资金基本情况

2017年9月1日，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年9月20日在公司2017年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为31,505,845股，发行价格人民币3.43元/股，募集资金总额人民币108,065,048.35元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户:兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：118390100100003639）、厦门国际银行股份有
限公司福州分行（账号：8006100000008254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字E-001号《验资报告》确认。

2017年12月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933号）。

二、募集资金管理与存放情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，分别与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，厦门国际银行股份有限公司福州分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金分别存放于兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：118390100100003639）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：8006100000008254）。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，旭成科技已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关
联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

2018年度，公司使用募集资金77,148,641.64元，募集资金余额22,673,888.17元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 99,401,461.86
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 421,067.95
二、募集资金使用
其中:1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设

53,761,525.66
施

2、补充流动资金 16,670,868.02
3、融资租赁款 5,176,083.36
4、银行借款利息 1,540,164.60
合计 77,148,641.64
三、尚未使用的募集资金余额 22,673,888.17
其中：银行存款余额 2,673,888.17
募集资金理财 20,000,000.00
为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正……
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