公告日期：2022-08-29

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券
江苏揽月工程科技发展股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的
专项报告。

一、募集资金基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司自在全国中小企业股份转让系统挂
牌以来共发生了两次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：

（1）第一次发行股票募集资金的情况

2016 年 11 月 1 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过
了《关于<江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案>的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过 3,000,000 股（含3,000,000 股），每股发行价格为人民币 3.80-4.20 元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币12,600,000.00元（含12,600,000.00元）。

该方案于 2016 年 11 月 17 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议
通过。公司于 2016 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于
2016 年 11 月 18 日披露了本次股票发行认购公告。

本次股票发行认购对象共计 5 名，均为具有做市商资格的证券公司，发行股票 2,900,000 股，发行价格为每股 4.00 元，共募集资金11,600,000.00 元，主要用于补充营运资金、销售网点建设、厂房改
造等。2016 年 12 月 27 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了“苏公 W[2016]B215
号”《验资报告》。2017 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（2）第二次发行股票募集资金的情况

2018 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于继续发行股票及调整<江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案>的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过 15,000,000 股（含 15,000,000 股），每股发行价格为人民币4.00-5.00 元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币
75,000,000.00 元（含 75,000,000.00 元）。该方案于 2018 年 11 月
23 日经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年
11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于 2018 年 12 月 5
日披露了本次股票发行认购结果公告。

本次股票发行认购对象共计 1 名，为扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司，发行股票 7,142,857 股，发行价格为每股 4.20元，共募集资金 30,000,000.00 元，主要用于补充营运资金、偿还银
行贷款、固定资产的投入。2018 年 12 月 5 日，江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了
“苏公 W[2018]B128 号”《验资报告》。2018 年 12 月 20 日，全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

（1）公司第一次发行股票募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与太平洋证券股份有限公司、江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将此次股票发行所募集资金存放于以下监管账户。监管账户信息如下：

开户银行：江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行

银行账号：3210880531010000006904

（2）公司第二次发行股票募集资金也按规定设立了募集资金专项账户，与太平洋证券股份有限公司、江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行签订了《募集资金三方监管协议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。