公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-005

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内全资子公司提供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度是根据公司及公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。上述担保额度不超过10,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过25.60%。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过10,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内全资子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

公告编号：2024-005

（二）审议和表决情况

2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计

2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃

权 0 票。依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为上述预计担保中的部分融资提供抵押、质押、信用担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。

本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：安徽金池新材料有限公司

成立日期：2019 年 12 月 9 日

住所：安徽省池州高新区白浦路 59 号

注册地址：安徽省池州高新区白浦路 59 号

注册资本：12,000 万元

主营业务：铜及铜合金板、带、箔的生产、加工、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张维忠

控股股东：上海五星铜业股份有限公司

实际控制人：郑达仁、郑达旭、张赛克、王天赐、郑约翰、陈恩言

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

公告编号：2024-005

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：689,914,294.01 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：570,582,312.28 元

2022 年 12 月 31 日净资产：48,294,579.51 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：93.00%

2022 年 1……
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