公告日期：2023-03-24

东北证券股份有限公司

关于北京摩诘创新科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

摩诘创新自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，
本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了
与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 23.80 元/股，共发行普通
股 1,512.6048 万股，募集资金总额为 359,999,942.40 元，募集资金用途如下
所示：

序号 项目 金额（元） 说明

1 AVION 高等级模拟器项目 200,000,000.00 购买 2 台 AVION 模拟
器

2 偿还向母公司海格通信的借款 130,000,000.00 -

3 补充流动资金 29,999,942.40 日常运营

总计 359,999,942.40 -

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 13 日出具的“信
会师报字【2017】第 ZA90002 号”《验资报告》，截至 2016 年 12 月 15 日
止，公司已收到本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下
简称“股转系统”）于 2017 年 2 月 8 日出具了股转系统函【2017】764 号
《关于北京摩诘创新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票
发行新增股份于 2017 年 3 月 1 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于制定<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》，并在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资 金管理制度》（公告编号：2016-038）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司北京东方庄支行开立了募集 资金专项账户，账户账号为：110062115018800008092。上述专户并未存放非
募集资金或用作其他用途。2017 年 1 月 11 日，公司与交通银行北京东方庄
支行、中国银河证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；
由于公司变更持续督导主办券商，2020 年 11 月 2 日，公司与交通银行北京
东方庄支行、东北证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》， 对本次发行的募集资金进行监管。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
366,979,900.00 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 359,999,942.40

加：开户预存 1,000.00

加：利息收入 874,219.37

加：理财收益 6,111,861.90

减：银行手……
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