公告日期：2020-04-24

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，深圳市宇航软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况进
行核查，并编制了自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自 2016 年 3 月 21 日新三板挂牌以来，公司共进行了四次股票定向发行，具
体情况如下：

（一）2016 年第一次股票发行

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市宇航软件股份有限公司调整公司股票发行方案的议案》，该方案中公司拟发行股票不超过 3,000,000股（含 3,000,000 股），每股价格为人民币 2.00 元，募集资金金额不超过人民币6,000,000.00 元（含人民币 6,000,000.00 元）。根据众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2016 年 5 月 25 日出具了众会字(2016)第 4195 号《验资报告》，
公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 6,000,000.00 元。于 2016 年 8
月 8 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行股份登记的函》
（股转系统函【2016】6421 号），确认上述股票发行备案。

本次公司募集资金 6,000,000 元，发行方案约定的募集资金用途为主要用于
扩大公司经营规模及公司董事会批准的其他用途。截止 2017 年 12 月 31 日，公
司第一次募集资金目前已全部使用完毕。具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 6,000,000.00

二、募集资金利息收入 1,316.29

三、募集资金使用 6,001,316.29

1、支付货款 5,823,325.78

2、支付其他费用 177,990.51

四、尚未使用的募集资金 0.00

（二）2016 年第二次股票发行

公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司本次共发行股票 1,440,000 股，发行价格为每股 6.95 元人民币，募集
资金总额为人民币 1,0008,000 元。上述资金于 2016 年 10 月 18 日全部到位，已
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具众会字（2016）第 6092 号《验资报告》。

2016 年 11 月 24 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于深圳市宇航软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8669 号），确认上述股票发行备案。
本次公司募集资金 10,008,000 元，发行方案约定的募集资金用途为子公司研发支出以及补充公司流动资金。公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情
况。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

项目 ……
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