公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-018

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限 公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩 提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签 署的贷款合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

董事牛犟、谢永贵、王中会与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：青岛天璇轨道运输服务有限公司

成立日期：2014 年 8 月 29 日

公告编号：2024-018

住所：山东省青岛市李沧区安顺路 10 号

注册地址：山东省青岛市李沧区安顺路 10 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：普通货运（道路运输许可证，有效期以许可证为准）。国内道路运输代理；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目；不含危险及违禁物品），货物装卸；经济信息咨询。

法定代表人：王中会

控股股东：青岛天璇物流股份有限公司

实际控制人：牛犟、谢莉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：44,527,457.61 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：21,970,922.60 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,556,535.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：49.34%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：48.50%

2023 年 12 月 31 日营业收入：59,893,410.49 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,067,694.29 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,063,710.22 元

审计情况：未审计
三、担保协议的主要内容

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限 公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩 提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签 署的贷款合同为准。

公告编号：2024-018

四、董事会意见
（一）担保原因

因公司全资子公司经营发展需要拟向青岛银行办理银行贷款，该笔贷款 由青岛天璇物流股份有限公司、牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩提供连带责任 保证担保。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对 被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之
内。
（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次 担保为支持全资子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全子公司 未来发展具有积极影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一
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