公告日期：2022-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司(以下简称“丝里伯”或“公司”)的主办券商，对丝里伯 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 7 月 23 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《浙江丝里
伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3070 号）确认，公司发行 1,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.848 元/股，募集资金总额为人民币 2,772,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 9 月 15 日出具的信会师报字[2021]第 ZF50071 号验资报告
审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行(下称“工商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

工商银行 1202022729800150725 2,772,000.00 0.00

合计 2,772,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,772,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 2,772,000.00

加：利息收入 1,478.53

具体用途 累计使用金额 其中：2021 年度

1、补充流动资金 2,773,406.54 2,773,406.54

2、银行手续费 71.99 71.99

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票定向发行说明书》一致，已于 2021 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或……
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