公告日期：2021-04-19

证券代码： 835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京中研瀚海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中研瀚海”)董事会对公司2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：
一、股票发行及募集资金存放与使用情况

中研瀚海自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2019 年 12 月 31
日，尚未使用完毕的募集资金相关的股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 13.33 元/股，共发行普通股 230,000 股，募集资金总额为 3,065,900.00 元，募集资金用途为设立新疆全资子公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于

2017 年 9 月 21 日出具了“信会师报字（2017）第 ZB50523 号”《验资报
告》，截至 2017 年 9 月 19 日止公司已收到本次募集资金 3,065,900.00
元。股转系统于 2017 年 10 月 18 日出具了股转系统函[2017]6089 号《关
于北京中研瀚海网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股
票发行新增股份于 2017 年 10 月 31 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2017 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过
《关于<北京中研瀚海网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告发布《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次决议公告》（公告编号：2017-033）及该制度，该制度已经公司于2016 年9月14 日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行金融港支行开立了募集资金专用账户，账户账号为 20000035533500018604453，上述专户并未存放非募集资金或用
作其他用途。2017 年 9 月 20 日，公司与北京银行金融港支行、东北证券
签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为
9,4559.16 元，募集资金余额为 2,971,340.84 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,065,900.00

加：利息收入扣除手续费净额 2,5440.84

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2020 年度
120,000.00 0.00

其中：新疆全资子公司 120,000.00 0.00

三、截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的 2,971,340.84
募集资金余额

四、期末募集资金专户实际余额 2,971,340.84

公司因募集资金已使用完毕，于 2021 年 3 月 10 日完成了专项账户销
户手续。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 10 日，公司募集资金的使用情
况如下：

项目 ……
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