公告日期：2024-03-29

中信建投证券股份有限公司

关于西部宝德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中信建投”）对西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部宝德”）
2023 年度募集资金存放和使用情况等进行了专项核查，并出具核查意见如下：一、募集资金的基本情况

公司于 2020 年 7 月 7日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 7 月 24日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，本次发行股票 9,940,000股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 59,640,000.00元。

根据国务院国资委、财政部令第 32号《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条：“国家出资企业决定其子企业的增资行为”。西部宝德为国家出资企业西北有色金属研究院的控股子公司，公司本次增资行为需经过西北有色金属研究院审批，公司已经取得了由西北有色金属研究院出具的《关于同意西部宝德科技股份有限公司定向发行股票的批复》(西色院发[2020]49号)，同意公司本次股票发行。

公司本次发行后股东人数不超过 200人，2020 年 9月 14 日取得全国中小企
业股份转让系统有限责任公司《股票定向发行无异议函》股转系统函
（〔2020〕3038 号）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0003 号），确认公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项计 59,640,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专

户已销户。

开户银行 银行账号 募集资金(元) 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余
额（元）

中国银行西安经济技术 102891306586 59,640,000.00 0
开发区支行

（二）募集资金专户注销情况

公司已于 2023 年 6 月 26 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资

金专项账户注销日，公司在中国银行西安经济技术开发区支行开设的上述募集

资金专项账户余额为 0 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 52.16

加：利息收入 0.06

二、本期可使用募集资金金额 52.22

三、本期实际使用募集资金金额 52.22

其中：1、补充流动资金 52.22

2、偿还银行贷款 ……
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