公告日期：2024-12-25

中银国际证券股份有限公司

关于机科发展科技股份有限公司

调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币235,042,824.21 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11月 24 日出具的天职业字[2023]51782 号《验资报告》，实际募集资金已到位。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。2024 年 1 月 2 日，公司收到超额配售选
择权新增发行 468 万股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，实际募集资金净
额 37,430,200.94 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1
月 2 日出具的天职业字[2024]440 号《验资报告》，实际募集资金已到位。

（二）募集资金存放和管理情况

公司与中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行、中银证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。

1、截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下所示：

募集资金用途 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进
额（1） 额 入金额（2） 度（%）(3)＝(2)/(1)

智能输送装备生 350,456,600.00 0.00 0.00 0.00

产研发基地项目
智能移动机器人

异构协同系统 63,453,800.00 0.00 0.00 0.00

研发中心项目
面向精密零部件

的智能检测装配 28,200,000.00 0.00 0.00 0.00

技术及装备研发

中心项目

合计 442,110,400.00 0.00 0.00 0.00

2、截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金存储情况如下所示：

序号 银行名称 账号 余额（元）

1 中国银行股份有限公 346774251570 1,244,377.55
2 司北京新世纪饭店支 332474251609 27,227.09
3 行 318174243989 5,012,398.63

合计 - - 6,284,003.27

3、截至 2024 年 11 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下所示：

产品类 产品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。