公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-082

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年3月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金 50,000,000万元，募集资金情况如下：

2023年7月20日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《定 向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年8月8日召开 的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 7,562,237万股，每股价格为人民币6.6118元，预计发行募集资金总 额不超过5,000万元，募集资金用途为采购原材料及项目建设。

2024年1月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《关于同意内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函[2024]177号）。2024年2月5日（认购截至日），公司实 际募集资金5,000万元。2024年2月18日，经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字[2016]第SCH-0004 号）审验。

2024年2月9日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司新城 支行（以下简称“中国银行”）、工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募

公告编号：2024-082

集资金六方监管协议》。

2024年3月5日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监 管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司2016年第六次 临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公 司已与主办券商、相关银行签订了监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 截至2024年6月30

开户银行 银行账号 备注
次 日余额

2024年 中国银行 149281682206 85,735.53 注1

第一次

股票发

行 工商银行 0610035019200123889 4,946,475.00

注：为保证募集资金账户中国银行有足够余额转出款项，从公 司其他账户转入1,000元，作为备用手续费，故可使用账户余额为 85,735.53元。

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三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司2024年度股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金期初金额 50,000,000.00

二、本期实际使用募集资金金额 45,061,993.52

其中：

1、采购原材料 ……
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