公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-003

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年7月1日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，在该议案中确定本次发行股票价格6.51元/股，发行人民币普通股18,433,178股，共募集资金人民币119,999,988.78元，所有发行对象均以现金方式认购。2023年2月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2023）第110C000090号”《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票18,433,178股，实际募集资金人民币119,999,988.78元。2023年3月22日，思尔特发行新增股份在在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募资资金专项账户，并与开户行及主办券商签订了三方监管协议，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

账户相关信息如下：

户名 开户银行 银行账号 募集金额

厦门航天思尔特机 招商银行股份有限公

器人系统股份公司 司厦门集美支行 592902895210808 119,999,988.78

公告编号：2024-003

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止至 2023 年12月31日，2023年第一次股票发行募集资金，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 119,999,988.78

发行费用 1,000,000.00

二、募集资金净额 118,999,988.78

三、变更用途的募集资金总额 -

四、募集资金使用 36,636,987.39

其中：1、技术产品研发 7,418,780.50

2、制造能力提升 473,345.56

3、管理及营销机构建设 -

4、项目运营资金补充 28,744,861.33

五、利息收入总额 1,584,167.99

六、尚未使用的募集资金余额 83,947,169.38

截至2023年12月31日，公司该次股票发行募集资金总额为119,999,988.78元，发行费用为1,000,000.00元，累计收到银行存款利息1,584,167.99元，已使用36,636,987.39元，尚未使用的募集资金余额83,947,169.38元。公司上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他……
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