公告日期：2024-04-29

东方证券股份有限公司

关于天津铸金科技开发股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为天津铸金科技开发股份有限公司 （以下简称“铸金股份”或“公司”）的持续督导券商，对铸金股份 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 3 次股票发行。

2016 年 8 月公司完成第一次股票发行，募集资金 4,666.05 万元，
截至 2018 年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

2018 年 11 月公司完成第二次股票发行，募集资金 4,995.00 万
元，截至 2020 年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

2022 年 7 月公司完成了第三次股票发行，募集资金 5000.0001
万元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通
过《关于<股票定向发行说明书>的议案》，该议案经 2022 年第一次
临时股东大会审议通过，本次定向发行 8,771,930 股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 5,000.0001 万元。

2022 年 5 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对
天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119 号）。

2022 年 6 月 30 日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本
次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》，并经 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账 号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：兴业银行天津金纬路支行

账 号：441180100100279963

（二）募集资金管理情况

公司于2016年9月5日经第一届董事会第十三次审议通过了《制
定 <募集资金管理制度> 的议案》，并于 2016 年 9 月 20 日召开的
2016 年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况
如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 50,000,001.00

加：利息收入 755,020.39

二、募集资金使用 23,810,447.54

其中 2022 年度使用募集资金金额 11,971,110.63

2023 年度募集资金使用情况如下

1、购买资产 7,967,650.00

2、项目建设 ……
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