公告日期：2022-06-28

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券
唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与
使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司经 2016 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第六次临时董
事会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，于 2017 年 1 月16 日采取定向增发的方式向社会公众发行人民币普通股 545 万股，每股发行价格为6.67元。本次发行募集资金共计36,351,500.00元，扣除相关的发行费用 1,200,000.00 元，实际募集资金 35,151,500.00元。

截止2017年1月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验字[2017]00015
号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户

截至 2021 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国民生银行 699181699 36，351，500.00 0.02

北京国贸支行

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《募集资金管理制度》。

2017 年 1 月 17 日，公司与华融证券股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 36,351,500.00

发行费用 1,200,000.00

二、募集资金净额 35,151,500.00

减：募集资金使用 35,151,500.00

三、募集资金余额 0.00

其中：银行活期存款利息 0.02

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.02 元，为存入
银行函证费用产生的利息。

四、变更募集资金用途的情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用计划如下：

序号 募集使用方向 预计使用募集资金（元）

1 影视剧、综艺节目等项目投资 30,000,000.00

2 原创 IP 研发 2,000,000.00

3 广告资源独家代理 5,000,000.00

合 计 37,000,000.00

①公司执行《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用方向为“原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买”，且在各自相应的资金使用计划额度内使用 ，但随市场变化原定的项目无法执行，故进行变更。比如“影视内容产品的投资”方向原定的电视剧无法继续，故投资了另外一部电视剧。

②公司通过了内部……
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