公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-038

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年10月28日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2022年第一次股票发行方案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江隆源装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3488号）确认，公司发行5,780,000股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币40,460,000.00元。

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的信会师报[2022]第ZF11362号验资报告审验。

公司于2022年12月22日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票5,780,000股，于2022年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公告编号：2024-038

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2023年12月31日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 40,460,000.00

发行费用 0

募集资金净额 40,460,000.00

加：利息收入 4,939.01

加：理财产品收益 23,978.34

具体用途 累计使用金额 其中：2023年度

1、偿还银行贷款/借款 29,000,000.00 0

2、支付采购货款 11,488,605.23 9,765,692.76

3、销户时转出 312.12 312.12

截至2023年12月31日募集资金余额 0

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《浙江隆源装备科技股份有限公司……
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